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电子设备和半导体是一个板块吗(半导体最新消息)

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

2月23日,A股半导体板块爆发。Wind概念板块中,半导体设备指数涨幅居首,高达7%以上。相关产业链板块均上涨,光刻胶指数、半导体产业指数、硅片指数、材料指数、晶圆产业指数均涨幅在5%以上。

个股方面,芯源微“20cm”涨停,北方华创、华亚智能涨停,长川科技、华峰测控、至纯科技、大族激光、中微公司、晶盛机电等纷纷跟涨。

对于今日半导体设备大涨带动的产业链大涨,民生证券点评称:“海外龙头供应受限和下游需求旺盛增长的环境下,我AG体育登录们更为看好国产化的推进。”

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一方面,海外龙头企业对最近几年景气度展望乐观。泛林在业绩会上表示设备需求持续强劲,而疫情蔓延、上游零部件交期延迟等因素制约了公司业绩释放,递延收入大幅增长至14.6亿美元。应用材料在业绩会上亦对2022年及以后的前景表示乐观,公司约80亿美元的大量订单积压,2022年产能已接近售罄。

另一方面,下游晶圆厂均给出了高增长的资本开支指引。台积电预计2022年资本开支400-440亿美元,同比增长33%-46%,联电预计2022年资本开支将达30亿美元,同比增长67%。中芯国际预计2022年资本开支50亿元,京城、深圳项目将在2022年内投产。

近期诸多半导体产业链龙头企业也发布了高增长的业绩预告。

卓胜微股价回暖

2月22日晚间,5G射频芯片龙头卓胜微(300782.SZ)发布的业绩快报显示,去年实现营业总收入46.4亿元,较上年同期增长66.05%;实现归属于上市公司股东的净利润21.4亿元,较上年同期增长99.38%;扣非净利润19.4亿元,较上年同期增长88.66%。

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对于上述成绩的实现,卓胜微称,受益于5G通信技术发展催生的射频前端产品市场增量需求,结合公司在供应链管理的优势布局,公司经营业绩较上年显著增长。公司的传统优势产品-射频分立器件产品通过持续升级、快速迭代实现进一步放量;公司的新产品-接收端射频模组产品,凭借良好的产品性能、充足稳定的供应交付能力等优势,在客户端快速上量并持续渗透,推动业务稳步发展。

2月23日,卓胜微股价高开高走,截至记者发稿,报276.29元/股,涨幅13.14%。

尽管业绩、股价都表现良好,但需要指出的是,相较于半年前的市场表现,卓胜微的股价已经出现腰斩。去年7月,卓胜微曾经攀上500元/股以上的高峰。

尤其是在去年第三季度,卓胜微的业绩表现曾环比出现下滑,因此出现了短暂的杀跌。彼时,市场认为,调整的原因或是因半导体板块前期涨幅透支了业绩增长空间。而目前的情况来看,行情又有回升的迹象。

设备板块业绩普遍大增

从今日行情来看,半导体产业链中设备板块涨幅居前。在缺芯潮和涨价潮的大背景下,设备行业一直被市场认为是优先受益的环节。

而从目前已经公布业绩的几家半导体设备龙头,表现符合预期。

北方华创(002371.SZ)预计2021年实现营业收入85亿元-109亿元,同比增长40%-80%;实现归母净利润9.4亿元-12.1亿元,同比大幅增长75%-125%。公司称,2021年度,公司主营业务下游客户需求旺盛,半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

中微公司(688012.SH)也得益于半导体刻蚀设备收入大幅增长,公司预计2021年营业收入为31.08亿元,同比增长36.73%;实现归母净利润为9.5亿元-10.3亿元,同比增加93.01%到109.26%。

大族激光(002008.SZ)预计2021年实现盈利19.5亿元–20.5亿元,同比增长99.20%–109.41%。其称,2021年下游消费电子、高功率激光加工等领域设备需求旺盛,产品订单较上年度保持稳定增长。

设备需求增长的主要逻辑还是下游晶圆厂积极扩产带来的。

比如,台积电预计2022年资本开支400-440亿美元,较去年300亿美元同比增长约40%,继续为全球半导体设备企业提升市场天花板。

此前发布业绩指引的中芯国际也强调,2022年一季度公司将稳步推进扩产项目。为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目,2022年依然是投入高峰期,资本开支预计约为50亿美元,产能增量将高于2021年。

SEMI预计,2021年全球半导体设备市场规模同比增长44.7%至1030亿美元,2022年将增长至1140亿美元。

由于先进制程需要更尖端昂贵半导体设备,大陆晶圆厂体量尚小,面对日益严峻的国际形势,加速扩产、不断向上突破、自立自强供应是必然之路。而下游晶圆厂积极配合设备验证导入,将大力推进多种半导体设备的技术攻关与产能提升。

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